Comment Trader les Futures pour Débutants
Guide du trading

Ceci est notre guide A à Z pour les traders passant du forex, des actions ou des options aux évaluations de prop trading sur les futures. Nous abordons ce qu' sont les futures, comment fonctionnent les points ES et NQ, pourquoi les contrats du mois en avant CME sont importants, et comment prop firms donner aux traders particuliers accès à l'effet de levier sur les contrats à un coût d'entrée inférieur, et aux règles qui décident réellement si vous réussissez ou échouez : objectif de profit, limite de perte maximale (LLM), drawdown en cours de journée par rapport à l'intraday, limites de perte journalières, cohérence, actualités, scalping micro et politique de frais de performance. Commencez ici, puis lisez ce qu'est un futures prop firm, plans comparés, et règles expliquées.

A. Qu'est-ce qu'un contrat à terme ?

Un contrat à terme est un accord sur un prix pour un actif à une date future. Comme les options, la plupart des traders intradía ne conservent pas jusqu'à l'expiration. Ils négocient la variation intrajournalière.

Principal différence par rapport aux options : pas de Greeks. Aucun theta qui dévore votre position pendant la nuit. Le prix évolue de manière plus linéaire en fonction de la taille du contrat et de l'effet de levier.

Si vous êtes débutant, associez cette vidéo à notre article principal : Qu'est-ce qu'un futures prop firm?

B. CME et pourquoi cet échange est important

La plupart des contrats à terme sur indices que vous négocierez transitent par la Chicago Mercantile Exchange (CME). Les contrats étaient autrefois des accords privés entre acheteurs et vendeurs. La réglementation a centralisé cela dans les échanges. Pour vous, en tant que trader intraday, la conséquence pratique est simple : les données de prix et de volume proviennent d'une seule source réglementée, et non de cotations OTC dispersées.

Signet. cmegroup.com pour les spécifications des contrats, le volume et les dates d'expiration.

C. Contrats du mois en cours (ne pas sauter)

Sur CME, le contrat à terme le plus liquide est celui qui expire le mois le plus proche. Les day traders devraient négocier ce contrat.

Exemple de la vidéo (août 2025) : Le contrat à terme ES du mois courant était ESU5 (septembre 2025). Le contrat à terme NQ du mois courant était NQU5.

Les contrats rouler sur un cycle trimestriel (mars, juin, septembre, décembre pour les principaux indices). Vous n'avez pas besoin de mémoriser chaque code dès le premier jour. Vous devez cependant vérifier le volume CME avant de trader pour ne pas vous retrouver sur un contrat inactif.

Spécifications D. ES (E-mini S&P 500)

ES est la version futures de ce que de nombreux traders boursiers connaissent sous le nom de SPY / S&P 500.

D'après les spécifications des contrats CME :

Lisez les spécifications avant de déterminer votre position. Un point sur le ES ne vaut pas "un dollar".

Spécifications E. NQ (E-mini Nasdaq)

Le NQ est le favori des réseaux sociaux. L'ES reste le plus liquide la plupart des jours.

Le NQ peut sembler plus explosif que l'ES même si le tableau du dollar par point semble plus petit. La CME fixe les unités de contrat en partie en fonction de la volatilité attendue. C'est pourquoi comparer l'ES et le NQ uniquement en points peut induire en erreur les débutants.

F. Autres marchés sur Alpha Futures

Au-delà des contrats ES et NQ, la CME propose également des contrats sur le pétrole brut, le maïs, les soja, l'or, le 6E (euro) et bien plus encore. futures prop firms, incluant Alpha Futures, propose un large éventail d'instruments. Vérifiez le volume et la marge sur CME avant de trader un symbole inconnu.

G. Pourquoi prop firms existent pour les traders particuliers

Faites le calcul sur le NQ à un niveau d'indice d'environ 23 000 avec un multiplicateur de 20 $/point. Un mini est une notion sérieuse. La plupart des comptes de détail ne gèrent pas des positions de plus de 400 000 $ depuis un courtier personnel.

Prop firm Les évaluations donnent accès à des comptes simulés avec des limites de contrats et des règles pour un frais d'entrée inférieur à celui de la capitalisation totale de cette exposition. Exemple tiré de la vidéo : un niveau d'évaluation de 50 000 $ avec jusqu'à cinq contrats et des frais mensuels bien inférieurs à ce qu'exigerait une marge personnelle. Confirmez les prix en direct sur alpha-futures.com avant d'acheter.

Il s'agit de trading simulé, et non d'un dépôt sur un portefeuille de courtage personnel.

H. Plateformes que nous supportons

Actuel Alpha Futures plateformes incluent AlphaTrader, TradingView via Plus500, WealthCharts, DeepChart, et Quantower. Choisissez celui qui correspond à votre flux de travail de graphiques et d'exécution. Voyez comment choisir le vôtre Alpha Futures plateforme.

I. Le modèle en trois étapes (évaluation → qualifié → Alpha Prime)

Le langage de l'industrie varie. À Alpha Futures:

Le chemin est évaluation simulée → compte qualifié simulé → progression potentielle vers Alpha Prime pour les traders qui démontrent des résultats constants et conformes aux règles. Rien ici ne garantit un revenu ou Alpha Prime placement.

J. Règles d'évaluation à connaître

Objectif de profit

Gamme typique du secteur : 6 % à 10 %. Alpha Futures:

• Zéro et Standard : 6%
• Avancé : 8%

Vous devez atteindre l'objectif de profit publié pour réussir. Vérifiez votre plan sur le centre d'aide.

Limite de perte maximale (LLM)

Presque tout le monde dans les fonds de courtage en futures utilise le stop-loss progressif. La division critique :

Suivi en cours intraday : les plus hauts non réalisés suivent votre MLL. Un trade en hausse de 3% qui revient à l'équilibre peut vous faire perdre de l'argent dans certaines entreprises.

Suivi à la clôture de séance (EOD) : seul le solde clôturé à la fin de la session fait évoluer le plancher. Le recul intraday sans clôture plus élevée ne fait pas monter le MLL en cours de transaction.

Alpha Futures utilise le trailing EOD sur Standard et Zero (4% MLL sur ces plans au moment du tournage). La fourchette d'industrie est d'environ 2% à 5% en fonction de la société et du type de drawdown. Lisez toujours si un concurrent utilise intraday ou EOD.

Limite de perte quotidienne pour les évaluations

Normme du secteur : souvent une violation légère (bloqué jusqu'à la session suivante, l'évaluation continue).

À Alpha Futures:

• Évaluations standard / avancées : aucune limite de perte journalière uniquement pendant l'étape d'évaluation.
• Évaluation zéro : limite de perte quotidienne de 2%, dépassement souple

Règle de cohérence sur les évaluations

Formule partout :

Plus grand jour vert ÷ bénéfice net depuis la dernière commission de performance (ou depuis le début de l'évaluation) = % de cohérence

Un pourcentage autorisé plus élevé = une règle plus facile. Une règle de 50% peut être validée en deux jours forts. Une règle de 20% nécessite cinq fois votre meilleur jour de profit total.

Actuel Alpha Futures règles (la vidéo peut décrire des termes antérieurs)

• Évaluations standard : 50% de cohérence
• Évaluations avancées : 40% de cohérence
• Évaluation zéro : aucune règle de cohérence (un passage possible en une journée si vous atteignez l'objectif dans le cadre des autres règles)

Détail complet : Quelle est la règle de cohérence ?

Frais d'évaluation (mensuels)

La plupart des sociétés de trading de futures facturent des abonnements d'évaluation mensuels car les données de marché des fournisseurs de données CME sont facturées mensuellement à l'entreprise. Lisez attentivement les offres : par mois ou à la fois.

À Alpha Futures Vous pouvez annuler un abonnement dans le tableau de bord. Si vous enfreignez les règles, l'abonnement peut néanmoins se renouveler une fois avant votre annulation ; en cas de renouvellement réussi après une infraction, une nouvelle évaluation est généralement émise conformément à la politique publiée. Confirmez les conditions en direct.

Règles du compte qualifié (après votre réussite)

Même liste de contrôle que pour les évaluations, mais soyez attentifs aux sociétés qui changent les règles après votre qualification. Nous conservons la structure MLL identique de l'évaluation au compte qualifié.

Pas de cible de profit secondaire (important)

Certain sociétés ajoutent un deuxième objectif de profit sur le compte qualifié avant que vous puissiez demander des frais de performance. C'est en fait une évaluation en deux étapes.

Alpha Futures Les comptes qualifiés n'ont pas de cible de profit. Le profit simulé éligible peut être comptabilisé dans les demandes de frais de performance une fois que les autres règles sont remplies.

Limite de perte quotidienne sur les comptes éligibles

Nous utilisons des limites de pertes journalières sur tous les comptes éligibles comme une violation souple (blocage pour la journée, le compte survit) :

• Standard / Zero : 2% du solde initial
• Avancé : 2% du solde de départ de la journée (augmente si le compte croît)

La limite de perte journalière n'est pas votre stop-loss. Elle déclenche une sortie du marché de type liquidation lorsqu'elle est atteinte. Le slippage peut faire dépasser légèrement la perte du montant exact. Utilisez vos propres stops pour une précision accrue.

Fonctionnalité détaillée : Protection contre les pertes journalières / limite de perte quotidienne expliquée

Cohérence sur les comptes qualifiés

Au moment du tournage :

• Qualifié Standard / Zero : 40% (peut être satisfait en aussi peu que trois jours verts dans l'exemple de $1K/jour de la vidéo)
• La règle doit être égale ou inférieure au plafond publié pour demander des frais de performance.

Frais d'activation

• Zéro et Standard : Frais d'activation de 0 $
• Comptes avancés achetés après le 8 juillet 2026 : frais d'activation de 0 $ ; consultez les conditions d'achat antérieurs

L'abonnement d'évaluation mensuel s'arrête lorsque vous réussissez (ou annulez). Vérifiez le vue d'ensemble du compte Advanced actuel pour les conditions d'activation.

Règles de trading sur les nouvelles

Avancé : aucune restriction d'actualités Alpha Futures (au moment du tournage).

Zero / Standard : négocier les actualités avec des restrictions. Par exemple, sur l'IPC à 8h30 HE, aucune exécution d'ordre de 2 minutes avant à 2 minutes après (entrées, stop-loss et objectifs sont pris en compte). Vous pouvez conserver votre position si vous êtes déjà en position avant la publication.

Première violation : généralement un avertissement de courtoisie lors de la révision des frais de performance, pas une rupture immédiate. Une utilisation répétée abusive peut entraîner une rupture du compte. D'autres entreprises ont des politiques différentes (gel total avant les nouvelles, rupture automatique ou aucune règle). Lisez leur politique.

Nous publions des listes d'événements hebdomadaires sur Discord et sur les graphiques AlphaTick.

M. Conduite interdite (principes généraux de l'industrie)

La couverture est interdite partout : long sur un compte / short sur un autre sur le même actif, ou long micro + short mini pour manipuler le risque.

Les règles de micro scalping varient selon la firme. Alpha Futures: Maintenir 10 points ou 2 minutes (l'une ou l'autre condition satisfait la règle). Sur NQ, 10 points équivalent à 2,5 points. Lisez les règles des concurrents avant de supposer que les nôtres sont les mêmes.

Plus : Futures prop firm règles expliqués

N. Frais de performance (ce que la plupart des traders appellent des paiements)

Avant de vous demander des frais de performance, les sociétés vérifient que vous avez respecté les règles MLL, la cohérence, les actualités et les règles spécifiques au plan.

Structures courantes de l'industrie :

• Jours gagnants : par exemple, 5 jours gagnants de 200 $ ou plus.
• Date de paiement du calendrier : par exemple, tous les 14 jours à partir du premier trade.

À Alpha Futures:

• Zéro / Avancé : demande après 5 jours consécutifs de gains de 200 $ ou plus
• Standard : demande après 5 jours consécutifs de gains de 200 $ ou plus dans le cadre du plan actuel

Nous utilisons l'un ou l'autre, pas des jours gagnants plus un quota de jours de trading plus une date fixe empilées.

Le montant maximum par demande varie en fonction du plan et de la taille du compte ; Advanced peut atteindre 15 000 $ par compte et par demande. Veuillez confirmer votre niveau et votre plafond sur le centre d'aide. Les résultats ne sont pas garantis.

Détails : Alpha Futures règles des frais de performance

O. Micro contrats (MES, MNQ)

Micros = un dixième de minis.

Préfixe règle : M + symbole (ES → MES, NQ → MNQ).

Les micros sont un moyen pratique d'apprendre les ticks, la volatilité et les règles des prop firms sans utiliser la taille mini complète dès le premier jour. Toutes les entreprises ne proposent pas de micros. Nous le faisons. Voir Micro vs mini pour prop traders.

P. Est un futures prop firm C'est fait pour vous ?

Posez-vous la question :

1. Comprends-je les points, le roulement des contrats et le MLL ?
2. Puis-je suivre les règles de cohérence et d'actualités dans mon plan ?
3. Traite-je cela comme un trading basé sur des règles simulées, et non comme un flux de revenus garanti ?
4. Ai-je lu le centre d'aide pour mon plan exact ?

Si oui, choisissez un plan et commencez petit. Si non, faites des simulations sur les données CME et négociez sur papier jusqu'à ce que le vocabulaire devienne ennuyeux.

Lectures complémentaires

• Qu'est-ce qu'un futures prop firm? (pilier)
• Zéro vs Avancé vs Premium
• Comment réussir l'évaluation de trading de futures
• Meilleur futures prop firms (2026)
• Comment fonctionnent les comptes de futures financés ?

Foire aux questions

Quel est le meilleur contrat à terme pour les débutants ?

Beaucoup commencent avec MES ou MNQ (micros) ou ES pour la liquidité. ES a le volume le plus élevé la plupart des sessions. NQ est populaire en ligne mais plus volatile. Consultez le volume du contrat à terme principal de la CME quotidiennement.

Qu'est-ce qu'un tick sur ES et NQ ?

ES : 0,25 points = 12,50 $. NQ : 0,25 points = 5 $. Un point complet de l'indice = quatre ticks.

Qu'est-ce qu'une trajectoire de drawdown en fin de journée ?

Vos mises à jour de plancher MLL à partir du solde de fin de journée, et non des plus hauts intraday non réalisés.. Alpha Futures utilise le trailing EOD sur tous les plans actuels, y compris Zero, Standard, Advanced et Direct ; confirmer la règle MLL actuelle dans le centre d'aide.

Puis-je réussir ? Alpha Futures Évaluation en un jour ?

Zéro n'a aucune règle de cohérence pour l'évaluation, donc un passage en une journée est possible si vous atteignez l'objectif de 6 % dans MLL, la limite de perte quotidienne d'évaluation de Zéro, et toutes les autres règles. Standard nécessite une cohérence de 50 % ; Avancé nécessite 40 %. Voir le règle de cohérence actuelle avant l'achat.

Les comptes qualifiés ont-ils un objectif de profit ? Alpha Futures?

Les comptes qualifiés ne comportent pas de deuxième objectif de profit avant l'éligibilité aux frais de performance (d'autres règles s'appliquent).

À quelle fréquence puis-je demander des frais de performance ?

Zéro, Standard et Avancé : après 5 jours de gains de 200 $ ou plus, sous réserve des règles actuelles de chaque plan. Vérifiez la politique en direct avant de vous fier au calendrier.

Prêt à commencer ?

Lisez les règles une fois. Choisissez un plan qui correspond à votre style de trading (actualités, calendrier des frais de performance, constance). Ensuite, prenez l'évaluation au sérieux.

Voir Alpha Futures plans

Alpha Futures fournit une évaluation simulée et des comptes qualifiés pour le trading simulé. Les frais de performance sont basés sur les résultats simulés éligibles ; les résultats ne sont pas garantis. Les spécifications des contrats, les frais et les règles changent. Veuillez confirmer tout sur alpha-futures.com et aide.alpha-futures.com avant le trading.