So, wie man Futures für Anfänger handelt
Trading-Guide

Dies ist unser A-Z-Leitfaden für Trader, die von Forex, Aktien oder Optionen zu Futures-Prop-Bewertungen wechseln. Wir erklären, was Futures sind, wie ES- und NQ-Ticks funktionieren, warum CME-Front-Month-Verträge wichtig sind und wie prop firms Kleinanlegern Zugang zu Hebelwirkung bei niedrigeren Einstiegskosten und die Regeln, die tatsächlich entscheiden, ob Sie bestehen oder scheitern: Gewinnziel, maximale Verlustgrenze (MLL), End-of-Day- vs. Intraday-Trailing-Drawdown, tägliche Verlustlimits, Konsistenz, Nachrichten, Mikroskalping und Performance-Gebührenpolitik. Beginnen Sie hier und lesen Sie dann, was ein futures prop firm, Pläne verglichen und Regeln erklärt.

A. Was ist ein Futures-Kontrakt?

Ein Futures-Kontrakt ist eine Vereinbarung über einen Preis für einen Vermögenswert zu einem zukünftigen Datum. Wie Optionen halten die meisten Daytrader die Positionen nicht bis zur Fälligkeit. Sie handeln den intraday-Bewegung.

Hauptunterschied zu Optionen: Keine Greeks. Theta frisst Ihre Position nicht über Nacht. Der Preis bewegt sich linearer, basierend auf Vertragsgröße und Hebelwirkung.

Wenn Sie neu sind, kombinieren Sie dieses Video mit unserem Leitfaden: Was ist ein futures prop firm?

B. CME und warum der Austausch wichtig ist

Die meisten Index-Futures, die Sie handeln, werden über die Chicago Mercantile Exchange (CME) abgewickelt. Verträge waren einst private Vereinbarungen zwischen Käufern und Verkäufern. Die Regulierung zentralisierte dies in Börsen. Für Sie als Day Trader ist die praktische Konsequenz einfach: Preis- und Volumendaten stammen aus einem regulierten System, nicht aus verstreuten OTC-Kursen.

Bookmark: cmegroup.com für Vertragsdetails, Volumen und Fälligkeitstermine.

C. Vormonats-Kontrakte (überspringen Sie dies nicht)

Auf CME ist der Front-Kontrakt der Verfallsmonat mit dem höchsten Handelsvolumen. Day Trader sollten diesen Kontrakt handeln.

Beispiel aus dem Video (August 2025): Der Front-Monat für ES war ESU5 (September 2025). Der Front-Monat für NQ war NQU5.

Verträge laufen in einem vierteljährlichen Zyklus ab (März, Juni, September, Dezember für die wichtigsten Indizes). Sie müssen sich nicht an jeden Code am ersten Tag merken. Sie sollten jedoch vor dem Handel den CME-Umsatz überprüfen, um nicht auf einem auslaufenden Vertrag zu sein.

D. ES (E-mini S&P 500) Spezifikationen

ES ist die Futures-Version dessen, was viele Aktienhändler als SPY / S&P 500 kennen.

Aus CME-Vertragsdetails:

Lies die Spezifikationen, bevor du die Positionengröße festlegst. Ein Punkt auf ES ist nicht "ein Dollar".

E. NQ (E-mini Nasdaq) Spezifikationen

NQ ist der Favorit in den sozialen Medien. ES hat die meisten Handelsvolumen an den meisten Tagen.

NQ kann sich explosiver anfühlen als ES, obwohl die Dollar-pro-Punkt-Tabelle kleiner aussieht. Die CME setzt die Kontrakt-Einheiten teilweise auf Grundlage der erwarteten Volatilität fest. Deshalb täuscht der Vergleich von ES und NQ allein anhand von Punkten Anfänger.

F. Andere Märkte auf Alpha Futures

Über ES und NQ listet die CME auch Rohöl, Mais, Sojabohnen, Gold, 6E (Euro) und mehr auf. futures prop firms, einschließlich Alpha Futures, bieten Sie ein breites Spektrum. Überprüfen Sie das Volumen und die Marge bei CME, bevor Sie ein unbekannter Symbol handeln.

G. Warum prop firms existieren für Einzeltrader

Rechnen Sie mit NQ bei einem Indexniveau von ca. 23.000 Punkten mit einem Multiplikator von 20 USD pro Punkt. Ein Mini-Kontrakt ist ein erhebliches Nominalvolumen. Die meisten Privatkonten halten keine Positionen von 400.000 USD+ von einem persönlichen Brokerage-Konto ab.

Prop firm Bewertungen ermöglichen den Zugang zu simulierten Konten mit Kontraktlimits und Regeln zu einem niedrigeren Einstiegsbeitrag als bei der vollständigen Kapitalisierung dieser Exposition. Beispiel aus dem Video: Ein Bewertungslevel von 50.000 USD mit bis zu fünf Kontrakten und einer monatlichen Gebühr, die weit unter den persönlichen Margin-Anforderungen liegt. Bestätigen Sie die Live-Preise auf alpha-futures.com bevor Sie kaufen.

Dies ist ein simuliertes Trading, kein Einzahlungs in ein persönliches Broker-Wallet.

H. Plattformen, die wir unterstützen

Aktuell Alpha Futures Plattformen umfassen AlphaTrader, TradingView über Plus500, WealthCharts, DeepChart, und Quantower. Wählen Sie diejenige, die zu Ihrem Charting- und Ausführungsworkflow passt. Sehen Sie, wie Sie die richtige auswählen. Alpha Futures Plattform.

I. Das dreistufige Modell (Bewertung → qualifiziert → Alpha Prime)

Branchensprache variiert. Bei Alpha Futures:

Der Weg ist simulierte Evaluation → simulierter qualifizierter Account → potenzieller Aufstieg zu Alpha Prime für Trader, die konsistente, regelkonforme Ergebnisse erzielen. Nichts hier garantiert Einkommen oder Alpha Prime Platzierung.

J. Bewertungskriterien, die Sie lernen müssen

Gewinnziel

Typischer Branchenbereich: 6 % bis 10 %. Bei Alpha Futures:

• Null und Standard: 6%
• Erweitert: 8%

Sie müssen das veröffentlichte Gewinnziel erreichen, um zu bestehen. Überprüfen Sie Ihren Plan auf dem Hilfecenter.

Maximale Verlustgrenze (MVL)

Fast jeder in der Futures-Prop-Branche verwendet Trailing Drawdown. Der entscheidende Unterschied:

Intraday trailing: Unrealisierte Hochs folgen Ihrem MLL. Ein Trade, der um 3% steigt und auf Break-Even zurückkehrt, kann bei einigen Firmen zu einem Auslösen führen.

Trailing am Ende des Tages (EOD): Nur der geschlossene Saldo am Ende der Sitzung bewegt den Boden. Intraday-Rückgewinne ohne einen höheren Schlusskurs erhöhen den MLL nicht während des Handels.

Alpha Futures verwendet EOD Trailing auf Standard und Zero (4% MLL bei den Plänen zum Zeitpunkt der Aufnahme). Der Branchenstandard liegt bei etwa 2% bis 5%, abhängig von der Firma und dem Drawdown-Typ. Lesen Sie immer, ob ein Wettbewerber intraday oder EOD verwendet.

Täglicher Verlustlimit bei Bewertungen

Branchenstandard: oft ein weicher Verstoß (gesperrt bis zur nächsten Sitzung, Bewertung wird fortgesetzt).

Bei Alpha Futures:

• Standard-/Fortgeschrittene-Bewertungen: Keine tägliche Verlustgrenze nur während der Bewertungsstufe.
• Null-Bewertung: 2% täglicher Verlustlimit, weiche Überschreitung

Konsistenzregel für Bewertungen

Formel überall:

Größter Plus-Tag ÷ Nettogewinn seit letztem Performance-Gebühren (oder seit Bewertungsanfang) = Konsistenz-%

Höherer erlaubter Prozentsatz = einfachere Regel. Eine 50%-Regel kann an zwei starken Tagen erfüllt werden. Eine 20%-Regel benötigt fünfmal Ihren besten Tag an Gesamtgewinn.

Aktuell Alpha Futures Regeln (Das Video kann frühere Begriffe beschreiben):

• Standard-Bewertungen: 50% Konsistenz
• Erweiterte Bewertungen: 40% Konsistenz
• Null-Bewertung: keine Konsistenzregel (ein Tages-Pass möglich, wenn das Ziel innerhalb anderer Regeln erreicht wird)

Vollständige Aufschlüsselung: Was ist die Konsistenzregel?

Evaluierungsgebühren (monatlich)

Die meisten Futures-Props erheben monatliche Evaluierungsgebühren, da Marktdaten von CME-Datenanbietern monatlich an das Unternehmen abgerechnet werden. Lesen Sie die Listen sorgfältig: pro Monat vs. einmalige Gebühr.

Bei Alpha Futures Sie können ein Abonnement im Dashboard kündigen. Bei einem Verstoß kann das Abonnement möglicherweise noch einmal verlängert werden, bevor Sie es kündigen; bei erfolgreicher Verlängerung nach einem Verstoß wird in der Regel gemäß der veröffentlichten Richtlinie eine neue Bewertung durchgeführt. Bestätigen Sie die aktuellen Live-Konditionen.

K. Regeln für qualifizierte Konten (nach bestandener Prüfung)

Gleiches Checkliste wie bei der Evaluierung, aber achten Sie auf Firmen, die die Regeln nach Ihrer Qualifikation ändern. Wir halten die MLL-Struktur von der Evaluierung bis zum qualifizierten Konto identisch.

Kein sekundäres Gewinnziel (wichtig)

Einige Firmen setzen ein zweites Gewinnziel für den qualifizierten Account fest, bevor Sie Performance-Gebühren beantragen können. Das ist effektiv eine zweistufige Bewertung.

Alpha Futures Qualifizierte Konten haben kein Gewinnziel. Berechtigter simulierter Gewinn kann nach Erfüllung anderer Regeln für die Anforderung von Performance-Gebühren angerechnet werden.

Täglicher Verlustlimit auf qualifizierten Konten

Wir verwenden tägliche Verlustlimits für alle qualifizierten Konten als weichen Verstoß (Sperrung für den Tag, Konto bleibt erhalten):

• Standard / Null: 2% des Anfangskapitals
• Erweitert: 2 % des Tagesbeginnsaldos (skaliert bei Kontowachstum)

Der tägliche Verlustlimit ist nicht Ihr Stop-Loss. Er löst einen marktbasierten Ausstieg im Liquidationstil aus, wenn er erreicht wird. Slippage kann den Verlust leicht über die genaue Dollar-Obergrenze hinausdrücken. Verwenden Sie eigene Stops für Präzision.

Feature detail: Täglicher Verlustschutz / täglicher Verlustlimit erklärt

Konsistenz bei qualifizierten Konten

Zum Zeitpunkt der Aufnahme:

• Standard / Zero qualifiziert: 40% (kann in nur drei grünen Tagen im Beispiel aus dem Video mit $1K/Tag erfüllt werden)
• Die Regel muss dem veröffentlichten Limit gleich oder niedriger sein, um eine Performance-Gebühr zu beantragen.

Aktivierungsgebühren

• Null und Standard: $0 Aktivierungsgebühr
• Erweiterte Konten, die nach dem 8. Juli 2026 erworben werden: 0 $ Aktivierungsgebühr; die Bedingungen für ältere Käufe prüfen.

Die monatliche Evaluierungsabo-Gebühr wird gestoppt, wenn Sie bestehen (oder kündigen). aktuelle Übersicht des Advanced-Kontos für Aktivierungsbedingungen.

L. News-Trading-Regeln

Erweitert: keine Nachrichtenbeschränkungen. Alpha Futures (zum Zeitpunkt der Dreharbeiten).

Null / Standard: Handel mit Nachrichten unter Einschränkungen. Beispiel: Bei der Veröffentlichung des CPI um 8:30 Uhr ET, keine Orderausführung 2 Minuten vor und nach der Veröffentlichung (Ein- und Ausstiege sowie Stop-Loss- und Take-Profit-Orders zählen). Sie können die Position während der Veröffentlichung halten, wenn Sie bereits in einer Position sind.

Erstes Vergehen: In der Regel eine freundliche Warnung bei der Überprüfung der Performancegebühr, kein sofortiger Vertragsbruch. Wiederholter Missbrauch kann zum Vertragsbruch führen. Andere Firmen unterscheiden sich (vollständige Aussetzung vor Nachrichten, automatischer Vertragsbruch oder keine Regeln). Lesen Sie deren Richtlinien.

Wir veröffentlichen wöchentliche Ereignisliste in Discord und auf AlphaTick-Charts.

M. Verbotenes Verhalten (Branchenstandards)

Hedging ist überall verboten: Long auf einem Konto / Short auf einem anderen Konto für dasselbe Asset oder Long Micro + Short Mini, um das Risiko zu manipulieren.

Mikroskalping-Regeln variieren je nach Firma. Bei Alpha Futures: Halten Sie 10 Ticks oder 2 Minuten (jede Bedingung erfüllt die Regel). Bei NQ sind 10 Ticks 2,5 Punkte. Lesen Sie die Regeln der Konkurrenz, bevor Sie unsere annehmen.

Mehr: Futures prop firm Regeln erklärt

N. Performancegebühren (was die meisten Trader als Provisionen bezeichnen)

Bevor ein Performance-Gebühr beantragt werden kann, prüfen die Firmen, ob Sie die MLL-Regeln, die Konsistenz, Nachrichten und alle plan-spezifischen Regeln befolgt haben.

Häufige Branchenstrukturen:

• Gewinn-Tage: z. B. 5 Gewinn-Tage von $200+
• Kalenderzahlungsdatum: z. B. alle 14 Tage ab dem ersten Trade

Bei Alpha Futures:

• Null / Fortgeschritten: Anfrage nach 5 aufeinanderfolgenden Gewinn-Tagen von $200 oder mehr
• Standard: Anfrage nach 5 aufeinanderfolgenden Gewinn-Tagen von mindestens $200 im Rahmen des aktuellen Plans

Wir verwenden weder einzelne gewinnbringende Tage noch einen Handels-Tages-Quoten plus einen festen Termin, die aufeinandergestapelt sind.

Die maximale Betragsgrenze pro Anfrage variiert je nach Plan und Kontogröße; bei "Advanced" kann sie bis zu $15.000 pro Konto und Anfrage betragen. Bestätigen Sie Ihr Tier und Ihre Grenze im Hilfe-Center. Erfolge sind nicht garantiert.

Details: Alpha Futures Leistungsgebührenregelungen

O. Mikrokontrakte (MES, MNQ)

Micros = ein Zehntel von Minis.

Präfixregel: M + Symbol (ES → MES, NQ → MNQ).

Micros sind eine praktische Möglichkeit, Ticks, Volatilität und die Regeln der Prop-Firma ohne volle Mini-Größe am ersten Tag zu lernen. Nicht jede Firma bietet Micros an. Wir tun es. Sehen Sie sich Micro vs. Mini an für prop traders.

P. Ist ein futures prop firm ist das richtig für Sie?

Stellen Sie sich die Frage:

1. Verstehe ich Ticks, Kontraktrollover und MLL?
2. Kann ich Konsistenz- und Nachrichtenregeln in meinem Plan befolgen?
3. Behandle ich dies als simulierte regelbasierte Handel, keine garantierte Einkommensquelle?
4. Habe ich das Hilfe-Center für meinen genauen Plan gelesen?

Wenn ja, wählen Sie einen Plan und beginnen Sie klein. Wenn nein, demo mit CME-Daten und Papierhandel, bis die Vokabeln langweilig sind.

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Häufig gestellte Fragen

Welcher Futures-Kontrakt ist für Anfänger am besten?

Viele beginnen mit MES oder MNQ (Micros) oder ES für Liquidität. ES hat in den meisten Sitzungen das höchste Volumen. NQ ist online beliebt, aber volatiler. Überprüfen Sie täglich das Front-Month-Volumen an der CME.

Was ist ein Tick bei ES und NQ?

ES: 0,25 Punkte = 12,50 $. NQ: 0,25 Punkte = 5 $. Ein voller Indexpunkt = vier Ticks.

Was ist ein trailing Drawdown am Ende des Tages?

Ihre MLL-Kontostände werden am Ende des Tages aktualisiert, nicht anhand der unrealisierten intraday-Höchststände.. Alpha Futures verwendet EOD trailing auf allen aktuellen Plänen, einschließlich Zero, Standard, Advanced und Direct; die aktuelle MLL-Regel bestätigen im Hilfecenter.

Kann ich bestehen? Alpha Futures Bewertung in einem Tag?

Zero hat keine Konsistenzregel für die Bewertung, daher ist ein eintägiger Erfolg möglich, wenn Sie das 6%-Ziel innerhalb der MLL, der täglichen Verlustgrenze für die Zero-Bewertung, und aller anderen Regeln erreichen. Standard benötigt 50% Konsistenz; Advanced benötigt 40%. aktuelle Konsistenzregel bevor Sie kaufen.

Haben qualifizierte Konten ein Gewinnziel? Alpha Futures?

Qualifizierte Konten haben vor der Leistungshürde für die Gewinnbeteiligung kein zweites Gewinnziel (andere Regeln gelten weiterhin).

Wie oft kann ich Performance-Gebühren beantragen?

Null, Standard und Advanced: Nach 5 aufeinanderfolgenden Gewinn-Tagen von 200 USD oder mehr, vorbehaltlich der aktuellen Regeln jedes Plans. Überprüfen Sie die Live-Richtlinie, bevor Sie sich auf die Zeitplanung verlassen.

Bereit zu starten?

Lies dir die Regeln einmal durch. Wähle einen Plan, der zu deinem Handelsstil passt (Nachrichten, Performance-Gebührenzeitpunkt, Konsistenz). Nimm dann die Evaluierung ernst.

Ansicht Alpha Futures Pläne

Alpha Futures bietet simulierte Evaluierungen und qualifizierte Konten für simuliertes Trading. Leistungsgebühren basieren auf berechtigten simulierten Ergebnissen; die Ergebnisse sind nicht garantiert. Kontraktdetails, Gebühren und Regeln können sich ändern. Bestätigen Sie alles auf alpha-futures.com und hilfe.alpha-futures.com vor dem Handel.